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談電網(wǎng)企業(yè)實(shí)施資金集中管控

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談電網(wǎng)企業(yè)實(shí)施資金集中管控

摘要:隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷變化,電網(wǎng)行業(yè)在當(dāng)前時代背景下取得了快速的發(fā)展,同時也促進(jìn)了電網(wǎng)企業(yè)的改革。電網(wǎng)盈利模式的改變,使得電網(wǎng)企業(yè)的利潤受到了一定程度的壓縮,并且時常伴有資金安全風(fēng)險。因此,電網(wǎng)企業(yè)必須積極進(jìn)行創(chuàng)新,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的管理模式,以電費(fèi)“省級直收”為重點(diǎn),依托營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng),積極探索高度集約的新型資金省級集中收支管控體系,從而有效提高企業(yè)管理效率,保障電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。鑒于此,本文就電網(wǎng)企業(yè)實(shí)施資金集中管控進(jìn)行探討。

關(guān)鍵詞:電網(wǎng)企業(yè);資金集中管控;實(shí)施策略

2019年,國網(wǎng)公司提出了“電費(fèi)省級直收、資金省級直付”工作要求,提出構(gòu)建更加高效、更加便捷、更加集約的省級電費(fèi)管理體系。通過建設(shè)省級收款集中,提升電費(fèi)管理模式,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)回收的省級深度管控與電費(fèi)資金的安全可控。因此,電網(wǎng)企業(yè)為了貫徹國網(wǎng)公司財務(wù)金融工作會議和“兩會”精神,構(gòu)建“1233”新型資金管理體系,落實(shí)國網(wǎng)公司《關(guān)于全面推廣現(xiàn)金流“按日排程”和擴(kuò)大收付款“省級集中”試點(diǎn)工作的通知》(國家電網(wǎng)財〔2019〕287號)要求,就需要構(gòu)建“一省一行一戶”的資金管理模式,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)賬戶省級集約管理;完善業(yè)務(wù)費(fèi)交費(fèi)、銀行代扣的業(yè)務(wù)管理,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)省級直收;規(guī)范統(tǒng)一解款管理,支撐銀營資金對賬;深化營銷賬務(wù)及營財一體化業(yè)務(wù)應(yīng)用,從而有效提升電費(fèi)賬務(wù)自動化水平和資金歸集效率,促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

1資金集中管控的意義和目標(biāo)

1.1資金集中管控建設(shè)的意義

企業(yè)的任何經(jīng)營活動都離不開資金的支持。電網(wǎng)企業(yè)供應(yīng)商和客戶較多,這就需要充分發(fā)揮資金的作用,連接企業(yè)與上下游的合作,建立資金高效管理平臺,提升資金管理水平。資金集中管控可以有效的保證資金的安全和效益。同時,資金的收支流程通過線上平臺進(jìn)行流通,有效地降低了可能存在的安全風(fēng)險,并且強(qiáng)化了三維立體安全防線。從效率方面來說,轉(zhuǎn)變了傳統(tǒng)的人工錄入,使其變?yōu)樽詣踊?、信息化,能夠自動的對資金處理、訂單信息共享、收支日程生成等等,促進(jìn)了收支管理的集約化、高效化。就利益方面來說,降低了融資需求和利息支出,推動了資金余缺統(tǒng)籌調(diào)劑、收支曲線科學(xué)平滑,進(jìn)而使資金的運(yùn)作效益得到有效提升。

1.2資金集中管控建設(shè)的目標(biāo)

(1)實(shí)現(xiàn)資金省級直收。以電費(fèi)“省級直收”為重點(diǎn),借助營銷業(yè)務(wù)的相關(guān)系統(tǒng),實(shí)施收款省級集中收費(fèi)賬務(wù)工作,構(gòu)建“一省一行一戶”的資金管理體系,對電費(fèi)的收入途徑進(jìn)行合理優(yōu)化,提高職能收費(fèi)所涵蓋的范圍,從而在橫向和縱向上實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理一體化,構(gòu)建資金賬戶省級集約模塊、統(tǒng)一解款管理模塊、業(yè)務(wù)費(fèi)交費(fèi)管理模塊、營銷賬務(wù)管理模塊、營財一體化管理模塊及銀企互聯(lián)接口集成、一體化交費(fèi)平臺接口集成、營財一體化接口集成的實(shí)施服務(wù)工作,從而有效實(shí)現(xiàn)電費(fèi)的風(fēng)險防控。(2)實(shí)現(xiàn)資金省級直付。撤銷原本的分公司賬戶,構(gòu)建統(tǒng)一的省級集中賬戶。堅(jiān)持安全管控的理念,通過業(yè)財融合由省級對資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配,縮減賬戶管理的程序,對資金支付的流程進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)而轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的支付管理模式,實(shí)施智慧支付,使得賬戶管理集約化、安全管理智能化,提高資金的管理有效性。

2實(shí)施資金集約管控面臨的問題

2.1系統(tǒng)建設(shè)面臨的問題

由于傳統(tǒng)工作模式的影響,電網(wǎng)且有下屬單位的財務(wù)管理都是各自為政,其標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一,這就使得資金集中管控建設(shè)時,需要進(jìn)行調(diào)整的地方較多,需要進(jìn)行測試的工作量較大。

2.2收入面臨的問題

電網(wǎng)企業(yè)要想實(shí)施資金集中管控,實(shí)施智能“抄核收”管理模式,需要解決以下幾方面問題:其一,如何將原本三級交費(fèi)變?yōu)榭蛻糁苯用鎸κ〖壱患壻~戶;其二,完成省級繳費(fèi)后,如何將其進(jìn)行自動的劃分,明確來源、記賬和確認(rèn)。其三,如何實(shí)現(xiàn)銀行、財務(wù)、營銷之間的自動對賬。

2.3支出面臨的問題

在省級資金支付中,也需要解決相關(guān)的問題:其一,資金如何由三級支付變?yōu)橐患壷Ц?,?yōu)化支付路徑;其二,財務(wù)集中后,省級需要接收市縣原本的資金風(fēng)險,因此需要考慮,如何保證資金的安全管理,消除資金風(fēng)險。其三,如何實(shí)現(xiàn)資金利益的最大化。

3實(shí)施資金集約管控的主要做法

3.1加強(qiáng)組織體系建設(shè),實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理

電網(wǎng)企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)資金集中管控,首先就需要加強(qiáng)組織體系建設(shè),建立完善的管理機(jī)制和考核制度,從而集中的對資金收支、運(yùn)作以及風(fēng)險等進(jìn)行管控。同時,明確各地方、地區(qū)部門的責(zé)任,而且將資金集中管控納入到績效考核制之中,保證資金集中管控工作的有序進(jìn)行。同時,省級需要定期開展專題會議,及時發(fā)現(xiàn)各部門工作中遇到的實(shí)際問題,幫助其制定改善措施,并不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)資金集中管控水平的提升。

3.2加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè),打造安全高效的管理平臺

在當(dāng)前信息化時代背景下,電網(wǎng)企業(yè)需要充分的借助現(xiàn)代信息技術(shù),加強(qiáng)信息系統(tǒng)的建設(shè),對原財務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行更新升級,打造一體化繳費(fèi)平臺,有效實(shí)現(xiàn)對管理整個流程進(jìn)行把控。同時,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的溝通合作模式,實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享,形成相互配合的統(tǒng)一整體,最終實(shí)現(xiàn)服務(wù)水平的提升。此外,加強(qiáng)信息化建設(shè)的資金投入,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的配置,進(jìn)而完備功能、穩(wěn)定性能,推進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)資金集中管控的信息化發(fā)展。

3.3加強(qiáng)集團(tuán)“資金池”建設(shè),實(shí)現(xiàn)資金集中管控

(1)資金省級直收。電網(wǎng)企業(yè)首先需要對收費(fèi)流程進(jìn)行優(yōu)化,制定完善的繳費(fèi)流程,包含各類收款業(yè)務(wù)。其次對電費(fèi)賬戶體系進(jìn)行重組,要對賬戶數(shù)量進(jìn)行合理的精簡,與銀行合作設(shè)置省級統(tǒng)一賬戶,減少資金流動次數(shù),實(shí)現(xiàn)資金集中收取。再次要實(shí)現(xiàn)自動對賬和清分銷根,借助信息系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的聯(lián)動自動更新電費(fèi)信息,并與銀行對賬文件進(jìn)行自動匹配,最終實(shí)現(xiàn)自動對賬。最后,優(yōu)化其他收入流程,其他收入流程可參考省級資金直收對其他收入進(jìn)行集中管控,同樣制定完善的其他收入標(biāo)準(zhǔn)和體系,并對其他收入途徑進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。(2)資金省級直付。在資金省級直付中同樣要對直付流程進(jìn)行優(yōu)化,制定一體化的管理模式,以付款訂單為依據(jù),促進(jìn)業(yè)財融合,加強(qiáng)信息的共享,從而規(guī)范付款流程。其次,還需要設(shè)立統(tǒng)一的省級支出賬戶,將下屬單位的賬戶進(jìn)行撤銷,僅保留基本賬戶,由省級進(jìn)行集中管理和支付。最后,實(shí)施智慧支付,按照省級指定的支付策略進(jìn)行滾動屏;排程,實(shí)現(xiàn)對資金的合理調(diào)度。

4結(jié)語

總之,隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,電網(wǎng)企業(yè)也積極地進(jìn)行了變革,為了有效提高電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,需要積極實(shí)施資金集中管控,建立完善的財務(wù)管理體系,從而有效幫助下屬單位消除資金風(fēng)險,并且規(guī)范操作流程,有效解決工作中存在的各種問題,而且規(guī)避出現(xiàn)腐敗的情況,進(jìn)而有效提高電網(wǎng)企業(yè)的整體服務(wù)質(zhì)量,促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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作者:萬國強(qiáng) 王旭東 單位:國網(wǎng)山西省電力公司營銷部

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