銀行紀(jì)檢監(jiān)督工作計劃精選(九篇)
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第1篇：銀行紀(jì)檢監(jiān)督工作計劃范文
一、指導(dǎo)思想
按照全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的要求，充分發(fā)揮各部門和單位的職能，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、打防并舉的方針，圍繞印制、兜售、虛開、購買、使用虛假發(fā)票，傳播發(fā)票違法犯罪活動相關(guān)信息等環(huán)節(jié)，實施全過程治理，建立和完善打擊發(fā)票違法犯罪活動的長效機(jī)制。
二、主要目標(biāo)
通過開展打擊發(fā)票違法犯罪活動，使發(fā)票違法犯罪多發(fā)勢頭得到遏制，發(fā)票違法信息的傳播得到阻截，兜售假發(fā)票高發(fā)區(qū)域得到整治，行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等使用虛假發(fā)票進(jìn)行財務(wù)核算、報銷的問題得到制止，增強(qiáng)依法使用發(fā)票、自覺抵制虛假發(fā)票的守法、誠信意識。
三、方法步驟
根據(jù)文件要求，我縣擬自2011年9月至12月在全縣范圍內(nèi)開展打擊發(fā)票違法犯罪專項整治行動。專項整治行動分調(diào)查摸底、深入整治和檢查總結(jié)三個階段進(jìn)行。
（一）調(diào)查摸底階段（9月）。
開展對發(fā)票管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)票購買、印制、運(yùn)輸、存儲、開具、使用、代開、繳銷等情況進(jìn)行調(diào)查摸底，核實是否按有關(guān)規(guī)定管理。同時組織力量對車站、商場等倒賣、兜售發(fā)票的重點部位進(jìn)行調(diào)查摸底，對街頭小巷的有關(guān)買賣發(fā)票的廣告進(jìn)行追蹤。
建立阻截發(fā)票違法信息的工作機(jī)制，加強(qiáng)對通過手機(jī)（小靈通）短信、互聯(lián)網(wǎng)站等傳播發(fā)票違法信息的技術(shù)阻截工作，對收集到的發(fā)票違法信息，進(jìn)行匯總和梳理，追根溯源，深挖制售假發(fā)票和非法出售、代開發(fā)票的違法犯罪團(tuán)伙和窩點，從源頭上加強(qiáng)監(jiān)控和打擊。
對財政票據(jù)印制、發(fā)放、使用、核（繳）銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查摸底，調(diào)查有無仿造、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、虛開財政票據(jù)等違法違規(guī)行為。對審計監(jiān)督對象、行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等非納稅單位財務(wù)報銷情況進(jìn)行摸底，調(diào)查有無利用虛假發(fā)票報銷的情況。對注冊公司進(jìn)行摸底，調(diào)查有無虛假注冊的情況，對大額現(xiàn)金交易進(jìn)行摸底。
通過新聞媒體、報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等途徑廣泛宣傳正確領(lǐng)用發(fā)票、鑒別真假發(fā)票知識，宣傳使用假發(fā)票的危害性及警示使用假發(fā)票的法律后果，通過主要媒體刊載公益廣告等形式，幫助廣大群眾提高防假防騙的能力和依法取得發(fā)票、使用發(fā)票的法制意識。加大對發(fā)票違法案件的曝光力度。對查處的大案要案，及時通過媒體向社會公布，以案說法，弘揚(yáng)法制，教育鼓舞廣大群眾，震懾分化不法分子。
（二）深入整治階段（10月至11月）。
縣國稅局要組織對商業(yè)零售行業(yè)的發(fā)票使用情況進(jìn)行重點檢查，特別是對商業(yè)零售業(yè)中大型連鎖店進(jìn)行檢查。重點開展對企業(yè)、行政事業(yè)單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體等違法取得和使用發(fā)票的行為進(jìn)行專項整治，在稅收執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)線索，要及時移送相關(guān)部門處理。對縣審計局、縣監(jiān)察局、縣人民銀行調(diào)查摸底的情況進(jìn)行認(rèn)真梳理，發(fā)現(xiàn)有關(guān)線索及時處理。
縣地稅局要組織對建筑安裝、交通運(yùn)輸、餐飲服務(wù)等三個行業(yè)的發(fā)票使用情況進(jìn)行重點檢查，特別是對交通運(yùn)輸業(yè)中的自開票單位和物流企業(yè)進(jìn)行檢查，務(wù)求取得實效。對縣審計局、縣監(jiān)察局、縣人民銀行調(diào)查摸底的情況進(jìn)行認(rèn)真梳理，發(fā)現(xiàn)有關(guān)線索及時處理。
縣公安局對調(diào)查摸底的線索要積極梳理，選擇一些發(fā)票違法犯罪活動猖獗的重點地區(qū)，開展重點整治，依法嚴(yán)厲打擊制售、販運(yùn)假發(fā)票和非法出售、代開發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，摧毀犯罪窩點，深挖幕后操縱的犯罪集團(tuán)。
縣檢察院和縣法院要做好案件的偵辦、移送和工作，力求依法快偵、快訴、快審、快判，使犯罪分子得到應(yīng)有的懲罰，確保專項整治行動的工作成果。
縣綜治辦做好發(fā)票違法犯罪活動的綜合治理工作，配合有關(guān)部門對重點地區(qū)、重點部位、重點行業(yè)進(jìn)行整治，逐步將發(fā)票違法犯罪活動整治工作納入全縣社會治安綜合治理工作范圍。
（三）檢查總結(jié)階段（12月）。
全面總結(jié)我縣開展打擊發(fā)票違法犯罪專項整治行動情況，并形成總結(jié)報告，于2011年12月20日前向市打擊發(fā)票違法犯罪活動工作協(xié)調(diào)小組報送。
四、工作機(jī)構(gòu)和職責(zé)
（一）成立縣打擊發(fā)票違法犯罪活動工作協(xié)調(diào)小組。協(xié)調(diào)小組由縣國稅局、縣地稅局、縣公安局、縣財政局組成。主要職責(zé)是組織和協(xié)調(diào)各相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府在全縣范圍內(nèi)對發(fā)票違法犯罪活動進(jìn)行綜合治理。協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在縣國稅局，具體承擔(dān)協(xié)調(diào)小組的日常工作。
（二）配合部門由縣委宣傳部、縣綜治辦、縣法院、縣檢察院、縣電信公司、縣移動公司、縣聯(lián)通公司、縣監(jiān)察局、縣人民銀行、縣審計局、縣工商局、縣法制辦等有關(guān)部門和單位組成。
（三）各協(xié)調(diào)小組各成員單位及配合部門要針對整治工作所面臨的問題，認(rèn)真履行以下職責(zé)：
1、縣國稅局：承擔(dān)協(xié)調(diào)小組日常工作；與縣地稅局、縣公安局開展打擊發(fā)票違法犯罪專項行動；開展以納稅人違法購買、使用假發(fā)票和非法代開發(fā)票的稅收檢查；完善發(fā)票的管理監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化對發(fā)票印制、運(yùn)輸、存儲、使用和繳銷的管理；結(jié)合稅源監(jiān)控，嚴(yán)格納稅人領(lǐng)購和使用環(huán)節(jié)管理；會同有關(guān)部門加強(qiáng)對發(fā)放購物卡的商業(yè)機(jī)構(gòu)的發(fā)票管理；依法嚴(yán)肅處理開具和使用虛假發(fā)票的機(jī)構(gòu)。
2、縣地稅局：與縣國稅局、縣公安局開展打擊發(fā)票違法犯罪專項行動；開展對納稅人違法購買、使用假發(fā)票和非法代開發(fā)票的稅收檢查；完善發(fā)票的管理監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化對發(fā)票印制、運(yùn)輸、存儲、使用和繳銷的管理；結(jié)合稅源監(jiān)控，嚴(yán)格納稅人領(lǐng)購和使用環(huán)節(jié)管理；依法嚴(yán)肅處理開具和使用虛假發(fā)票的機(jī)構(gòu)。
3、縣公安局：與縣國稅局、地稅局協(xié)同開展打擊發(fā)票違法犯罪專項行動，加強(qiáng)發(fā)票犯罪案件的偵查工作。
4、縣財政局：加強(qiáng)財政票據(jù)管理，加大財政票據(jù)印制、發(fā)放、使用、核（繳）銷等環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，從嚴(yán)查處仿造、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、虛開財政票據(jù)等違法違規(guī)行為，積極推進(jìn)財政票據(jù)電子化管理改革，不斷提升財政票據(jù)管理的信息化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，加強(qiáng)財政票據(jù)的宣傳工作，充分發(fā)揮社會監(jiān)督的作用，有效提高社會公眾對財政票據(jù)管理工作的認(rèn)知度和參與度。
5、縣電信公司、縣移動公司、縣聯(lián)通公司：會同縣公安局、縣國稅局、縣地稅局共同建立阻截發(fā)票違法信息的日常工作機(jī)制，運(yùn)用技術(shù)手段對通過手機(jī)短信和互聯(lián)網(wǎng)站傳播發(fā)票違法信息進(jìn)行阻截。
6、縣審計局：加強(qiáng)對審計監(jiān)督對象使用發(fā)票等憑證情況的審計監(jiān)督工作，對明知是虛假發(fā)票購買和使用的直接責(zé)任人和主要負(fù)責(zé)人依照有關(guān)規(guī)定移送紀(jì)檢監(jiān)察部門嚴(yán)肅處理，對涉嫌稅收違法問題的，及時將有關(guān)線索移送稅務(wù)機(jī)關(guān)處理，涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。
7、縣監(jiān)察局：加強(qiáng)對行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等非納稅單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、使用發(fā)票等憑證情況的監(jiān)督工作。對明知是虛假發(fā)票仍購買和使用的直接責(zé)任人和主要負(fù)責(zé)人依紀(jì)嚴(yán)肅處理，涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。
8、縣工商局：依法查處利用虛假注冊公司從事虛開、代開發(fā)票和制售假發(fā)票、假證件活動。
9、縣人民銀行：依法嚴(yán)格監(jiān)測大額現(xiàn)金交易，加大非現(xiàn)金支付工具推廣力度，減少現(xiàn)金使用。會同縣國稅局、縣地稅局研究建立銀行、稅務(wù)部門之間的信息共享機(jī)制。
10、縣法制辦：會同縣公安局、縣財政局、縣人民銀行、縣國稅局、縣地稅局等部門研究修訂完善發(fā)票、現(xiàn)金管理、財政票據(jù)、財務(wù)管理等相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章。
11、縣法院：做好發(fā)票刑事案件的審判工作。
12、縣檢察院：加強(qiáng)發(fā)票犯罪案件的批捕、和訴訟監(jiān)督工作，查處隱藏在發(fā)票犯罪活動背后的國家工作人員犯罪案件。
13、縣綜治辦：做好發(fā)票違法犯罪活動的綜合治理工作，配合有關(guān)部門對重點地區(qū)、重點部位、重點行業(yè)進(jìn)行整治，逐步將發(fā)票違法犯罪活動整治工作納入全縣社會治安綜合治理工作范圍。
14、縣委宣傳部：組織報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等各類新聞媒體開展依法使用發(fā)票的宣傳教育，組織媒體配合做好發(fā)票違法犯罪案件的曝光工作。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各協(xié)調(diào)小組成員要充分認(rèn)識實施方案的重要意義，要加強(qiáng)對打擊發(fā)票違法犯罪活動工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，有關(guān)部門參與的領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)本縣的打擊發(fā)票違法犯罪活動工作。
第2篇：銀行紀(jì)檢監(jiān)督工作計劃范文
經(jīng)理工作部
（一）主任崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)經(jīng)理工作部全面工作，不斷提高部室管理人員素質(zhì)，促使部室工作全面完成；
⒉組織實施各項行政管理工作，提高行政管理水平；
⒊牽頭組織實施各部室、二級單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任和管理責(zé)任考核工作；
⒋落實部室費(fèi)用計劃，嚴(yán)格控制支出；
⒌督促分管副主任抓好文秘、宣傳、規(guī)范化管理工作；
⒍督促后勤服務(wù)中心抓好物業(yè)管理及后勤保障工作；
⒎主持?jǐn)M定內(nèi)部考核辦法及實施工作；
⒏協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各單位之間工作的開展；
⒐組織部室考核小組成員總結(jié)上月工作，安排當(dāng)月工作，對部室人員進(jìn)行量化考核評分；
⒑做好各級來文、來電擬辦工作；
⒒完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責(zé)
⒈完成公司半年、年度工作總結(jié)、會議報告等綜合文字材料的起草、核稿工作；
⒉做好公司公文的發(fā)文把關(guān)工作，提高辦文質(zhì)量；
⒊督促宣傳人員搞好對外宣傳工作；
⒋督促搞好文書檔案管理工作；
⒌起草公司綜合性會議的會議紀(jì)要；
⒍對分管工作人員進(jìn)行考核和工作評價；
⒎做好會務(wù)工作；
⒏建立健全公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程和考核辦法；
⒐依據(jù)國電系統(tǒng)和公司的要求，指導(dǎo)各單位做好基礎(chǔ)資料管理、安全管理、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、企業(yè)民主管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理和窗口建設(shè)工作；
⒑做好公司各種專項計劃的組織實施和督辦落實工作；
⒒督促做好機(jī)關(guān)考勤工作；
⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）文秘、宣傳專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)草擬公司公文，并進(jìn)行初步校核；
⒉確定擬發(fā)公文的發(fā)文字號，做好印發(fā)登記并存檔，確保無差錯；
⒊參與會務(wù)組織工作，確保會議材料及時準(zhǔn)確印發(fā)；
⒋保管公司會議記錄；
⒌做好公司職代會、經(jīng)濟(jì)工作會等大型會議的宣傳報道工作；
⒍做好公司各項專項活動的跟蹤報道工作；
⒎負(fù)責(zé)做好《宣恩電力》的稿件采編和組稿工作；
⒏制定各單位兼職通訊員的考核辦法并實施；
⒐做好兼職通訊員的培訓(xùn)工作；
⒑組織通訊員投稿；
⒒制定宣傳工作計劃并進(jìn)行總結(jié)，下達(dá)各單位宣傳工作任務(wù)；
⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）檔案、收發(fā)管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策，建立健全本單位的檔案管理工作規(guī)章制度；
⒉指導(dǎo)本單位文件、資料的形成、積累和歸檔工作；
⒊統(tǒng)一管理本單位的檔案，并按照規(guī)定向有關(guān)檔案館移交檔案；
⒋負(fù)責(zé)公司文書檔案管理及 保密工作，提供檔案資料的借閱、查詢服務(wù)，對各單位檔案管理進(jìn)行檢查指導(dǎo)；
⒌做好來文、來電登記，根據(jù)部室主任的擬辦意見，及時送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)閱示和部門閱辦；
⒍做好報刊的分發(fā)工作；
⒎協(xié)助做好會務(wù)工作；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（五）統(tǒng)計、文印專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)每月按時收集各單位關(guān)于發(fā)電量、廠用電量、供電量、售電量、線損、平均電價、購電量、上網(wǎng)電量、電力銷售等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的基礎(chǔ)報表；
⒉負(fù)責(zé)按照程序，及時準(zhǔn)確上報報表；
⒊監(jiān)督檢查各項計劃、政策執(zhí)行情況，每月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，及時公布生產(chǎn)經(jīng)營情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；
⒋做好統(tǒng)計資料的保管工作；
⒌負(fù)責(zé)保守公司商業(yè)秘密，拒絕提供不合要求的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；
⒍嚴(yán)格執(zhí)行公司公文打印規(guī)定、程序，打好的稿件經(jīng)改正無誤并由校對者簽名后方可印刷；
⒎負(fù)責(zé)公司公文及各類書面材料的打印、制作，做到所打文件美觀、大方、整潔，印刷字跡清晰、格式得體，保證文件質(zhì)量；
⒏節(jié)約紙張及其他文印用品，愛護(hù)設(shè)備，做到經(jīng)常清理、維護(hù)；
⒐協(xié)助做好會務(wù)等事務(wù)性工作；
⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（六）基建專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)基建工程預(yù)算審核工作；
⒉負(fù)責(zé)項目立項申報等前期工作；
⒊負(fù)責(zé)辦理指定工程的預(yù)決算、參與工程驗收工作；
⒋負(fù)責(zé)基建工程管理、施工、督辦；
⒌負(fù)責(zé)審定基建工程單位資格和工程設(shè)計資格，并建立檔案；
⒍負(fù)責(zé)基建工程技術(shù)檔案資料的收集整理工作；
⒎配合擬訂公司年度基建計劃，并監(jiān)督實施；
⒏配合完成基建資料統(tǒng)計管理；
⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
政治工作部
（一）主任崗位職責(zé)
⒈對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認(rèn)真，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；
⒉經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，了解員工思想動態(tài)、二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作，當(dāng)好黨委的助手；
⒊積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)地協(xié)助黨委書記處理日常黨務(wù)、干部教育管理及后備干部的培養(yǎng)、教育工作；
⒋認(rèn)真籌備黨委會議前期工作并提出相關(guān)建議；
⒌加強(qiáng)本部門的自身建設(shè)，提高部室人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)；
⒍定期聽取本部室各崗位人員工作匯報，檢查落實各項工作，安排下一階段工作并提出指導(dǎo)性意見；
⒎認(rèn)真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責(zé)
⒈協(xié)助主任對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認(rèn)真，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；
⒉經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，了解員工思想動態(tài)、二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作；
⒊積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好日常黨務(wù)、企業(yè)文明創(chuàng)建工作；
⒋按規(guī)定認(rèn)真辦理黨員干部任免和黨員調(diào)動手續(xù)；
⒌搞好入黨積極分子的培訓(xùn)工作；
⒍按有關(guān)管理制度和規(guī)定擬定獎懲方案；
⒎認(rèn)真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；
⒏按規(guī)定做好勞動用工的管理工作；
⒐完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。
（三）黨務(wù)、紀(jì)檢專責(zé)崗位職責(zé)
⒈學(xué)習(xí)黨的方針、政策，傳達(dá)上級黨委指示，接受黨委安排的各項任務(wù)，負(fù)責(zé)日常黨務(wù)工作；
⒉堅持原則，管好、用好黨委印章；
⒊認(rèn)真撰寫黨務(wù)方面的各項文字材料；
⒋配合上級部門及公司做好干部隊伍培訓(xùn)等方面的具體工作和各項統(tǒng)計表冊的收集整理工作；
⒌認(rèn)真做好與來客接待工作；
⒍按規(guī)定對紀(jì)檢監(jiān)察對象進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；
⒎結(jié)合公司實際，認(rèn)真開展紀(jì)檢監(jiān)察工作，提高辦事效率和辦案水平；
⒏督促有關(guān)部門兌現(xiàn)服務(wù)承諾，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作；
⒐認(rèn)真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；
⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）勞資、勞保、福利專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)下達(dá)年度工資計劃，加強(qiáng)對工資基金管理，提高勞動生產(chǎn)率；
⒉擬定公司內(nèi)部分配及各種津貼、補(bǔ)貼方案；
⒊負(fù)責(zé)對勞動人事、工資、保險、職稱等各類報表的審核工作；
⒋做好勞動合同管理工作，建立健全用工檔案；
⒌負(fù)責(zé)做好職工基本養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)等保險工作，建立臺帳，并對準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
⒍負(fù)責(zé)做好各類保險金額的交納和支付工作；
⒎負(fù)責(zé)做好職工退休的上報審批、待遇計算工作；
⒏負(fù)責(zé)做好職工各類保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移與終止工作；
⒐負(fù)責(zé)處理好職工有關(guān)保險的咨詢和解釋工作；
⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（五）人事、職稱、職教、檔案 管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)本單位職工檔案的整理、管理、轉(zhuǎn)遞及審核工作；
⒉負(fù)責(zé)掌握好職工檔案材料的完整性，嚴(yán)格細(xì)心的收集應(yīng)歸檔的全部材料；
⒊負(fù)責(zé)定期辦理職工檔案材料整理歸檔工作；
⒋負(fù)責(zé)協(xié)助作好人力資源信息系統(tǒng)的開發(fā)工作；
⒌負(fù)責(zé)了解本企業(yè)發(fā)展及職工對技能培訓(xùn)的需求，做好培訓(xùn)的教案制定工作；
⒍負(fù)責(zé)做好職工技能鑒定的組織工作；
⒎負(fù)責(zé)做好培訓(xùn)工作的各項統(tǒng)計和上報工作；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（六）人力資源管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)了解公司人才需求，做好相關(guān)的預(yù)測工作；
⒉負(fù)責(zé)按規(guī)定做好勞動用工的管理工作；
⒊協(xié)助落實年度培訓(xùn)計劃；
⒋負(fù)責(zé)分析研究公司現(xiàn)有人力資源現(xiàn)狀，擬定公司緊缺人才招聘計劃，并組織實施；
⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
（七）工會副主席崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)工會組織建設(shè)工作；
⒉負(fù)責(zé)工會會員管理及女工工作；
⒊負(fù)責(zé)工會宣傳、文秘工作；
⒋負(fù)責(zé)組織開展豐富多彩的文體活動；
⒌負(fù)責(zé)公司計劃生育管理工作；
⒍負(fù)責(zé)職工住院費(fèi)的核實、報銷工作；
⒎負(fù)責(zé)公司離退休職工的日常管理工作；
⒏負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各單位工會經(jīng)費(fèi)管理工作；
⒐負(fù)責(zé)維護(hù)職工合法權(quán)益，配合公司調(diào)解勞動爭議；
⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
生產(chǎn)技術(shù)部
（一）主任崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部的全面工作，布置安排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)與技術(shù)管理工作；有計劃、有組織、有創(chuàng)造性地開展公司生產(chǎn)工作；
⒉負(fù)責(zé)組織擬訂公司的年度生產(chǎn)計劃，報批后組織實施；
⒊負(fù)責(zé)基建工程的招投標(biāo)工作的組織工作，參與標(biāo)書的制作、審定；
⒋負(fù)責(zé)開展生產(chǎn)質(zhì)量管理，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督和控制，保證電能質(zhì)量；
⒌組織擬訂電力生產(chǎn)中、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；
⒍提出生產(chǎn)部門的考核主要指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；
⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）主任工程師崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)管理工作；
⒉負(fù)責(zé)編制電力發(fā)展規(guī)劃、計劃；
⒊擬訂和審核生產(chǎn)單位大、中修計劃和技改工作計劃；擬定各單位年度設(shè)備的維護(hù)、改造等生產(chǎn)費(fèi)用計劃；
⒋負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目的概預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督管理工作；
⒌參與工程建設(shè)項目招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)公司的基建工程的管理、施工及維護(hù)；
⒍完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）副主任崗位職責(zé)
⒈協(xié)助主任搞好生產(chǎn)技術(shù)部的全面工作；
⒉負(fù)責(zé)審核公司各類檢修計劃，督促大修和檢修計劃的完成；組織設(shè)備驗收工作，把好檢修質(zhì)量關(guān)，指導(dǎo)解決設(shè)備檢修技術(shù)難題；
⒊協(xié)助主任提出考核主要指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；
⒋負(fù)責(zé)管理公司的設(shè)備評級、檢修計劃的安排部署、運(yùn)行分析；負(fù)責(zé)各單位的防汛預(yù)案，指導(dǎo)開展防汛工作；
⒌負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備的日常運(yùn)行維護(hù)工作，配合進(jìn)行“兩措計劃”的落實和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的落實；
⒍負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行分析、水動設(shè)備、資料檔案，協(xié)助網(wǎng)絡(luò)、基建、繼電保護(hù)、物資管理；
⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）電氣一、二次專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)修訂和修編運(yùn)行規(guī)程，并組織實施；
⒉負(fù)責(zé)準(zhǔn)確掌握設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，建立設(shè)備臺帳，搞好設(shè)備評級工作，提高設(shè)備完好率；
⒊參加事故及異常情況的調(diào)查分析，督促有關(guān)部門實施反事故措施；
⒋負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，及時推廣、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝；
⒌配合職教部門搞好培訓(xùn)工作；
⒍配合擬訂公司年度生產(chǎn)計劃；
⒎負(fù)責(zé)審核繼電保護(hù)整定方案、運(yùn)行說明、定值通知單和保護(hù)動作統(tǒng)計報表；
⒏負(fù)責(zé)繼電保護(hù)及自動裝置的規(guī)劃和管理工作；
⒐負(fù)責(zé)電網(wǎng)的潮流計算、運(yùn)行方式的審定工作；
⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（五）可靠性管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈貫徹國家、電力行業(yè)有關(guān)可靠性管理的法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)及國家電網(wǎng)公司有關(guān)電力可靠性管理各項規(guī)定，制定適合本公司實際的可靠性管理實施細(xì)則和獎懲辦法等；
⒉按照電力可靠性管理有關(guān)規(guī)程及規(guī)章制度，統(tǒng)計可靠性數(shù)據(jù)，計算、分析本企業(yè)各類可靠性指標(biāo)，并按時向有關(guān)單位報送，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、及時性；
⒊參與公司設(shè)備檢修計劃的安排工作,提出可靠性指標(biāo)目標(biāo)規(guī)劃，并將可靠性指標(biāo)的變化作為評價檢修質(zhì)量及技術(shù)改造的重要依據(jù)；重要技術(shù)改造項目的立項，設(shè)備的更改和選型，電網(wǎng)規(guī)劃和改造等，應(yīng)提供可靠性理論依據(jù)；
⒋運(yùn)用可靠性(來源：文秘站 ）分析、評價理論，定期對公司設(shè)備的可靠性水平進(jìn)行評價，并根據(jù)可靠性評價結(jié)論，提出提高公司電力可靠性指標(biāo)的建議；
⒌定期開展可靠性分析，全面分析設(shè)備制造、施工安裝、運(yùn)行維護(hù)、檢修管理等因素對設(shè)備可靠性的影響，制定年度可靠性管理的目標(biāo)和措施，并加以實施；
⒍組織開展可靠性管理與技術(shù)培訓(xùn)；準(zhǔn)確判斷電力設(shè)施和所轄電網(wǎng)的可靠性狀態(tài)，正確填寫可靠性記錄；熟練運(yùn)用可靠性信息系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計、分析；
⒎負(fù)責(zé)及時跟蹤分析重大的非計劃停運(yùn)、停電事件，在事件定性后將詳細(xì)的分析材料逐級報送；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（六）資料檔案管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈維護(hù)檔案資料完整與安全，對重要的技術(shù)資料要保證不泄密；
⒉負(fù)責(zé)文件的收發(fā)管理以及文字的處理工作；
⒊負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面的統(tǒng)計工作；
⒋負(fù)責(zé)設(shè)備季度的評級整理；
⒌負(fù)責(zé)檢修計劃的收集整理，大修和技改資金的登記工作；
⒍負(fù)責(zé)本部室的考勤記載和管理；
⒎負(fù)責(zé)技術(shù)資料的收集整理和歸檔；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（七）中低壓網(wǎng)絡(luò)管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的各項政策和法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)程，抓好中低壓配網(wǎng)的安全生產(chǎn)；
⒉負(fù)責(zé)抓好中低壓配網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)工作，提高設(shè)備完好率；
⒊負(fù)責(zé)制訂中低壓配網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，合理解決線路負(fù)荷布局；
⒋負(fù)責(zé)督促營銷各單位完成中低壓線路和設(shè)備的巡視檢查，制定整改方案，提高供電可靠性；
⒌負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)報裝的審批、施工、驗收等營銷業(yè)務(wù)管理工作；
⒍負(fù)責(zé)營銷各單位嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”工作的監(jiān)督實施；
⒎負(fù)責(zé)與各營銷單位共同建立客戶側(cè)需求管理，合理安排計劃停電檢修；
⒏重大業(yè)務(wù)及時向主任匯報，共同 研究解決；
⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
市場營銷部
（一）主任崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)市場營銷部的全面工作；
⒉組織制定公司經(jīng)營策略，資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任方案并負(fù)責(zé)組織實施和考核，參與公司制訂企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；
⒊深入基層，走訪客戶，了解電力市場動態(tài)，開展經(jīng)營分析，注重需求側(cè)管理，為公司可持續(xù)發(fā)展提供可行性意見和建議；
⒋負(fù)責(zé)綜合線損管理，大宗用戶的用電管理；
⒌負(fù)責(zé)設(shè)備的安全管理，做到安全、可靠、經(jīng)濟(jì)供電；
⒍督促檢查配網(wǎng)維護(hù)、農(nóng)電管理工作，審查計劃和落實情況；
⒎負(fù)責(zé)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)完成和月、季、年度完成情況的分析、總結(jié)工作；
⒏負(fù)責(zé)組織制定營銷系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)實施方案，并對各單位進(jìn)行考核和考評；
⒐及時上報和處理公司營業(yè)責(zé)任和重大事故；
⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責(zé)
⒈協(xié)助主任抓好營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員基本素質(zhì)；
⒉負(fù)責(zé)公司月、季、年度經(jīng)營情況的統(tǒng)計分析、上報工作；
⒊負(fù)責(zé)綜合線損的統(tǒng)計分析、上報工作，監(jiān)督線損管理措施的落實和執(zhí)行；
⒋負(fù)責(zé)起草《供用電合同》范本，規(guī)范營銷系統(tǒng)合同管理；
⒌負(fù)責(zé)及時上報和協(xié)調(diào)處理營銷單位營業(yè)差錯、違約用電、電量電費(fèi)的退補(bǔ)業(yè)務(wù)；
⒍建立健全營銷臺帳、資料、記錄等，完善基礎(chǔ)管理；
⒎負(fù)責(zé)完成年度電價測算工作；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）營銷管理專責(zé)
⒈負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)公司電力營銷及線損管理工作；
⒉負(fù)責(zé)組織完成公司電力營銷考核指標(biāo)；
⒊負(fù)責(zé)公司電力營銷經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分解，經(jīng)審批后下達(dá)；
⒋負(fù)責(zé)公司電力營銷的抄、核、收業(yè)務(wù)；
⒌負(fù)責(zé)國家電價政策的貫徹執(zhí)行及有關(guān)電費(fèi)電價政策的咨詢解釋工作；
⒍定期組織開展?fàn)I業(yè)普查和供電所“三化”管理、“三公開”、“四到戶”、“五統(tǒng)一”執(zhí)行情況的檢查工作；
⒎定期召開經(jīng)營分析會，對存在的問題提出改進(jìn)意見；
⒏定期組織對供電所營銷資料的檢查工作；
⒐負(fù)責(zé)公司低壓電網(wǎng)理論線損計算工作；
⒑負(fù)責(zé)對供電所經(jīng)營指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核；
⒒按時統(tǒng)計各種營銷報表并上報；
⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）計量專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)全公司綜合線損管理工作；
⒉負(fù)責(zé)對全公司關(guān)口計量進(jìn)行抄核、校檢；
⒊負(fù)責(zé)每月對公司所轄母線電量平衡分析，并及時反饋；
⒋負(fù)責(zé)接收外部工作單和各供電所反映計量裝置故障及客戶反映計量故障，業(yè)擴(kuò)報裝工作單等的處理；
⒌負(fù)責(zé)每月對各單位進(jìn)行營銷質(zhì)量考核；
⒍完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（五）電費(fèi)管理及統(tǒng)計專責(zé)
⒈負(fù)責(zé)公司實收電費(fèi)的統(tǒng)計、核對工作，跟蹤考核供電所電費(fèi)日終業(yè)務(wù)；
⒉負(fù)責(zé)欠費(fèi)數(shù)據(jù)、實收數(shù)據(jù)的匯總、核對；
⒊負(fù)責(zé)直管大戶的電費(fèi)收取工作；
⒋負(fù)責(zé)對營銷經(jīng)營指標(biāo)分類統(tǒng)計、分析，并及時匯總上報；
⒌負(fù)責(zé)對全公司分壓、分線、分臺區(qū)的線損率的統(tǒng)計考核，每月完成各供電所線損完成情況的統(tǒng)計、分析和總結(jié)并制定相應(yīng)措施；
⒍負(fù)責(zé)每月對變電站及關(guān)口表進(jìn)行統(tǒng)計；
⒎負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)帳務(wù)處理，填制各類業(yè)務(wù)報表，建立各種業(yè)務(wù)臺帳；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)審計部
（一）主任崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)管理、會計核算和內(nèi)部審計工作，力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化；
⒉負(fù)責(zé)組織制訂公司財務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范，建立科學(xué)的核算體系；
⒊負(fù)責(zé)組織編定財務(wù)收支計劃、各項預(yù)算，對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對財務(wù)核算進(jìn)行審核；
⒋負(fù)責(zé)組織目標(biāo)成本及成本費(fèi)用的控制、分析和考核；
⒌負(fù)責(zé)做好財務(wù)分析，并提出分析報告；
⒍負(fù)責(zé)與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運(yùn)用有關(guān)政策，維護(hù)公司的合法權(quán)益；
⒎負(fù)責(zé)銀行的負(fù)債的管理工作；
⒏負(fù)責(zé)部室工作調(diào)配、協(xié)調(diào)基本建設(shè)項目資金的管理；
⒐配合有關(guān)部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作；
⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責(zé)
⒈具體組織建立公司的會計核算體系及會計核算，及時、全面、準(zhǔn)確的提供會計信息；
⒉負(fù)責(zé)總分類帳管理和會計報表的編制；
⒊負(fù)責(zé)檢查記帳憑證；
⒋負(fù)責(zé)檢查出納現(xiàn)金的日清月結(jié)情況；
⒌負(fù)責(zé)電價測算，并對二級單位電價執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
⒍負(fù)責(zé)組織對公司各二級單位財務(wù)收支內(nèi)部審計工作；
⒎負(fù)責(zé)組織對公司各二級單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作；
⒏負(fù)責(zé)組織做好財物清查工作；
⒐負(fù)責(zé)組織做好財務(wù)人員培訓(xùn)工作；
⒑負(fù)責(zé)公司基建工程委托外部審計協(xié)調(diào)工作；
⒒協(xié)助主任搞好各項收入管理、成本預(yù)算控制等管理工作；
⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）主管會計崗位職責(zé)
⒈努力學(xué)習(xí)和遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度、政策文件；
⒉負(fù)責(zé)組織制定財務(wù)管理制度并督促貫徹執(zhí)行，及時總結(jié)，不斷完善；
⒊負(fù)責(zé)制訂成本費(fèi)用計劃、消耗定額，及時報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；
⒋負(fù)責(zé)審核公司的財務(wù)收支，保證報銷憑證真實、合理、合法；
⒌負(fù)責(zé)編制財務(wù)情況說明書，按時報送會計報表；
⒍負(fù)責(zé)定時做好有關(guān)數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全完整；
⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）審計專責(zé)崗位職責(zé)
⒈協(xié)助完成對公司各二級單位財務(wù)收支內(nèi)部審計工作；
⒉協(xié)助完成對公司各二級單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作；
⒊協(xié)助做好公司的財物 清查工作；
⒋協(xié)助做好財務(wù)人員的培訓(xùn)工作；
⒌協(xié)助完成二級單位財務(wù)管理工作；
⒍完成基建工程委托外部審計協(xié)調(diào)工作；
⒎負(fù)責(zé)辦理會計人員從業(yè)證件年檢、換發(fā)等工作；
⒏負(fù)責(zé)辦理公司稅務(wù)登記證等證件的年檢、換發(fā)等工作；
⒐負(fù)責(zé)公司職工住房公積金登帳、核交、退發(fā)等工作；
⒑負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理和核算工作；
⒒完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（五）出納專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)；
⒉負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；
⒊負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等；
⒋負(fù)責(zé)代扣個人所得稅；
⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（六）票據(jù)、檔案管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)公司增值稅專用發(fā)票、電費(fèi)發(fā)票及其他各種票據(jù)的購買、領(lǐng)用、繳銷及檢查工作；
⒉負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂工作；
⒊負(fù)責(zé)會計檔案的立卷、整理和歸檔工作；
⒋負(fù)責(zé)保管各種會計證件；
⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（七）核算員崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)各單位的會計核算，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，節(jié)約開支；
⒉負(fù)責(zé)各單位成本費(fèi)用核算和核對工作，及時提供成本費(fèi)用報表；
⒊負(fù)責(zé)往來帳目的核算、核對、檢查和清算工作；
⒋完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
安全及法律事務(wù)部
（一）主任崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)主持本部室全面工作，做到有計劃、有安排、有落實；
⒉負(fù)責(zé)安全監(jiān)察工作，對公司安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評價；
⒊負(fù)責(zé)組織每年春季、秋季安全生產(chǎn)大檢查和日常不定期的安全生產(chǎn)檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結(jié)材料報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)，并監(jiān)督被檢查單位限期整改；
⒋負(fù)責(zé)寫出半年、全年工作總結(jié)，分析全年事故及不安全情況；
⒌負(fù)責(zé)組織召開安全生產(chǎn)例會，提出會議議題及研究討論內(nèi)容，匯報上次會議內(nèi)容落實情況；
⒍參與新建、擴(kuò)建、改建工程項目的設(shè)計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質(zhì)審查；
⒎及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒏負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的人身和財產(chǎn)保險理賠工作，每年年底對保險理賠情況進(jìn)行匯總并報公司領(lǐng)導(dǎo)；
⒐負(fù)責(zé)重大安全活動的具體安排和組織工作；
⒑配合做好職工的安全教育工作；
⒒經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，調(diào)查了解設(shè)備運(yùn)行情況，對《安規(guī)》的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核；
⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，做到有計劃、有安排、有落實；
⒉配合組織每年春季、秋季安全生產(chǎn)大檢查和日常不定期的安全生產(chǎn)檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結(jié)材料報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)，并監(jiān)督被檢查單位限期整改；
⒊參與新建、擴(kuò)建、改建工程項目的設(shè)計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質(zhì)審查；
⒋及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒌負(fù)責(zé)處理本部門和消費(fèi)者投訴的調(diào)查，權(quán)限內(nèi)的處理和提出處理意見；
⒍經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，調(diào)查了解設(shè)備運(yùn)行情況，對《安規(guī)》的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核；
⒎配合做好重大安全活動的具體安排和組織工作；
⒏主任外出時受委托主持本部室全面工作；
⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）安全監(jiān)察專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)宣傳國家的電力安全生產(chǎn)方針，監(jiān)察下級安全監(jiān)察員和安全員對安全生產(chǎn)方針政策執(zhí)行情況；
⒉經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況及設(shè)備的安全運(yùn)行情況，制止與處罰違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象；發(fā)現(xiàn)不安全隱患，有權(quán)發(fā)出安全監(jiān)察通知書，要求限期整改；對有嚴(yán)重事故危險的作業(yè)現(xiàn)場，有權(quán)責(zé)令停止作業(yè)或撤出人員；
⒊放生事故后，要求保護(hù)事故現(xiàn)場，進(jìn)行必要的調(diào)查，了解與事故有關(guān)的情況；在事故調(diào)查中，及時索取、查閱與事故有關(guān)的原始資料；
⒋對安全生產(chǎn)中存在的和發(fā)生的重大問題隱瞞不報時，應(yīng)及時向上級或越級直接反映；
⒌歸口管理事故統(tǒng)計報告工作，做到及時、準(zhǔn)確、完整，并按規(guī)定審查上報；
⒍及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒎負(fù)責(zé)本部室資料的及時整理、歸檔工作，做到整潔、完整；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）法律專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)起草法律工作計劃和工作總結(jié)；
⒉負(fù)責(zé)按時填報報表；
⒊負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、參與法律事務(wù)活動；
⒋負(fù)責(zé)做好普法工作，加強(qiáng)職工法律知識教育；
⒌負(fù)責(zé)審查公司公司的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合同；
⒍負(fù)責(zé)做好綜治、供用電秩序整頓、安全事故處理、電費(fèi)電價執(zhí)行、供用電合同簽訂、勞動爭議與仲裁工作；
⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（五）電力設(shè)施保護(hù)專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)起草電力設(shè)施保護(hù)工作計劃與總結(jié)；
⒉負(fù)責(zé)檢查電力設(shè)施保護(hù)情況，落實“鄉(xiāng)包片、村包段、戶包桿”的三級管理模式，起草檢查情況通報和工作匯報；
⒊負(fù)責(zé)提出電力設(shè)施隱患整改方案并督辦落實；
⒋負(fù)責(zé)做好電力設(shè)施保護(hù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
技改辦公室
（一）技改辦主任崗位職責(zé)
⒈全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)改造、設(shè)備挖潛工作。
⒉負(fù)責(zé)擬訂公司年度大修技改計劃，報批后監(jiān)督實施。
⒊負(fù)責(zé)技改項目立項申報等前期工作。
⒋負(fù)責(zé)技改工程的預(yù)決算、參與工程驗收工作。
⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）技改辦技術(shù)專責(zé)崗位職責(zé)
⒈協(xié)助主任搞好年度大修技改計劃編制工作。
⒉監(jiān)督實施技術(shù)改造工作。
⒊負(fù)責(zé)完成技改相關(guān)設(shè)計工作。
⒋負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備大修、技改計劃的落實。
⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
物資管理中心
（一）主任崗位職責(zé)
⒈根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，組織物資采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同，并檢查合同執(zhí)行情況；
⒉負(fù)責(zé)審核年度各單位呈報的采購計劃，清理庫存后按需采購，減少庫存積壓，保證物資供應(yīng)；
⒊了解市場行情，檢查和監(jiān)督控制采購價格，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質(zhì)優(yōu)價廉；
⒋掌握公司所需物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途及代用品和生產(chǎn)廠地，對公司購進(jìn)的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；
⒌制定本部門工作 計劃，并定期檢查和總結(jié)；
⒍負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督物資進(jìn)、銷、存，做到帳帳相符，帳物相符；
⒎做好廢舊物資的回收，利用工作；
⒏負(fù)責(zé)本部室人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德觀念教育；
⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）物資保管員崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)物資驗收、入庫保管與發(fā)放工作；
⒉嚴(yán)格履行物資驗收入庫手續(xù)，拒絕入庫數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)與合同不相符的物資；
⒊負(fù)責(zé)根據(jù)“領(lǐng)料單”出庫物資；
⒋負(fù)責(zé)物資分類別、性能擺放，保證倉庫整潔；
⒌負(fù)責(zé)材料設(shè)備的質(zhì)檢報告、合格證等證書的復(fù)印及發(fā)放工作；
⒍做好倉庫的防水、防盜、防潮工作，定期檢查、維護(hù)消防器材，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全；
⒎掌握材料、設(shè)備的主要性能，妥善保管庫存物資；
⒏做到物資合理庫存，避免物資積壓式供應(yīng)短缺，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行；
⒐按時清倉盤點，做到日清月結(jié)；
⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）物資采購員崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)公司物資的采購工作；
⒉按公司下達(dá)的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資；
⒊采購物資時，根據(jù)市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質(zhì)優(yōu)價廉；
⒋辦理物資入庫手續(xù)，在保證數(shù)量相符的情況下，持產(chǎn)品的合格證、資質(zhì)證、發(fā)票、合同等四證交保管員驗收；
⒌掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場行情，與物資供應(yīng)方建立良好的關(guān)系，按照《合同法》的規(guī)定簽訂購貨合同；
⒍熟悉掌握各類物資的名稱、規(guī)格、型號、用途和生產(chǎn)產(chǎn)地，及有關(guān)材料性能、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)；
⒎加強(qiáng)法制學(xué)習(xí)，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風(fēng)；
⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）材料會計崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作；
⒉負(fù)責(zé)物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作；
⒊負(fù)責(zé)核對工作帳目的核對，做到帳帳相符，帳物相符；
⒋掌握物資合同執(zhí)行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時反映；
⒌負(fù)責(zé)物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作；
⒍根據(jù)生產(chǎn)計劃，核對帳面庫存余額，準(zhǔn)確開具出庫單；
⒎負(fù)責(zé)按時上報有關(guān)報表及帳目；
⒏掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況，加強(qiáng)物資成本核算與控制；
⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
信息中心
（一）主任崗位職責(zé)
⒈認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)信息化建設(shè)工作的方針、政策、電子信息技術(shù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，搞好信心保密工作；
⒉主持信息中心日常工作，側(cè)重對各網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員的工作分配和指導(dǎo)；
⒊負(fù)責(zé)實行信息業(yè)務(wù)歸口管理，規(guī)劃組織系統(tǒng)的發(fā)展，側(cè)重總體方案擬訂，項目的指導(dǎo)實施；
⒋負(fù)責(zé)計算機(jī)整體正常運(yùn)行，側(cè)重于核心數(shù)據(jù)庫維護(hù)、代碼維護(hù)，各網(wǎng)段的邏輯劃分、路由關(guān)系、網(wǎng)絡(luò)安全，系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)集成的核心設(shè)備維護(hù)工作；
⒌負(fù)責(zé)核心數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、核心交換機(jī)、主防火墻的日常維護(hù)工作；
⒍負(fù)責(zé)各單位計算機(jī)專責(zé)的技術(shù)指導(dǎo)工作；
⒎負(fù)責(zé)信息中心內(nèi)外的聯(lián)系工作，協(xié)調(diào)信息中心與職能部室之間的關(guān)系；
⒏負(fù)責(zé)各單位計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)工作，提高信息應(yīng)用技術(shù)水平；
⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）網(wǎng)絡(luò)管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的軟硬件配置、運(yùn)行、開發(fā)、使用情況的統(tǒng)計工作和考核工作，主要管理網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、樓層交換機(jī)、結(jié)構(gòu)化布線、防火墻等；
⒉負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行、維護(hù)和管理工作；側(cè)重網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化布線、ip地址、網(wǎng)絡(luò)安全、二級交換設(shè)備遠(yuǎn)程管理、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的外部維護(hù)和管理、故障檢修、易損件更換、設(shè)備功能擴(kuò)展等；
⒊負(fù)責(zé)服務(wù)器的系統(tǒng)軟件維護(hù)、運(yùn)行、開發(fā)、使用情況的統(tǒng)計與考核工作，主要管理：web服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、公共數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、e-mail服務(wù)器和其他待建服務(wù)器；
⒋參與各項管理信息系統(tǒng)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)的制訂；
⒌負(fù)責(zé)公司計算機(jī)及外設(shè)的日常維護(hù)及與經(jīng)銷商售后聯(lián)系工作；
⒍參與計算機(jī)設(shè)備硬件安裝、軟件調(diào)試工作；
⒎負(fù)責(zé)服務(wù)器數(shù)據(jù)和日志的定期備份工作及計算機(jī)管理子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合處理工作；
⒏負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部網(wǎng)頁的日常維護(hù)；
⒐負(fù)責(zé)公司計算機(jī)管理系統(tǒng)相關(guān)的設(shè)備臺帳管理；
⒑參與機(jī)房內(nèi)日常事務(wù)管理，搞好信息保密工作；
⒒完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）用電系統(tǒng)管理專責(zé)崗位職責(zé)
⒈負(fù)責(zé)電力營銷系統(tǒng)的日常維護(hù)和故障處理，做好軟件系統(tǒng)的升級、程序更新；
⒉負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)建設(shè)、開發(fā)的相關(guān)工作；
⒊負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)應(yīng)用人員的技術(shù)培訓(xùn)工作；
⒋負(fù)責(zé)電力營銷系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)接與定期維護(hù)；
⒌負(fù)責(zé)定期對系統(tǒng)日志進(jìn)行清理，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行；
⒍負(fù)責(zé)系統(tǒng)統(tǒng)計查詢并按要求形成一些臨時性的數(shù)據(jù)報表；
⒎負(fù)責(zé)全公司營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，及時完成一般業(yè)務(wù)處理和協(xié)助解決疑難問題；
第3篇：銀行紀(jì)檢監(jiān)督工作計劃范文
供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理實施方案（附管理控制模板）
按照省公司皖電審353號指導(dǎo)意見和市公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理實施方案，進(jìn)一步深化“經(jīng)濟(jì)平安工程”建設(shè)，實施風(fēng)險常態(tài)化管理，結(jié)合公司實際，制定本實施方案。
一、工作目標(biāo)
以經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險管理控制模板為載體，以經(jīng)濟(jì)平安內(nèi)部監(jiān)督的聯(lián)動工作為推動，進(jìn)一步深化和細(xì)化經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門樹立風(fēng)險意識，在繼續(xù)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的制度與機(jī)制的建立、制度的執(zhí)行與機(jī)制的運(yùn)作這兩個方面風(fēng)險的同時，逐步擴(kuò)大納入風(fēng)險評估的要素，關(guān)注企業(yè)外部因素和內(nèi)部管理，建立不相容崗位分離的監(jiān)督制約機(jī)制。圍繞公司各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理目標(biāo)，通過梳理業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點分析開展風(fēng)險識別、風(fēng)險評估，制定風(fēng)險應(yīng)對措施加以預(yù)防和控制，保證公司經(jīng)濟(jì)安全。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任分工
（一）成立風(fēng)險管理委員會
組長：張小東
副組長：鄧子瑞宋亞
成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海
張軍吳軍余紅姚小平
崔玉民盧山代建國
風(fēng)險管理委員會下設(shè)辦公室，掛靠監(jiān)察審計部。
主任：張軍
成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷
（二）職責(zé)分工
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理工作與公司其他管理工作緊密結(jié)合，以經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險管理控制模板為載體，全面落實風(fēng)險管理“三道防線”。
第一道防線：各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位，重點包括：財務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、物資公司和陽光公司。具體（分工見附件2）工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)制定本單位（部門）具體風(fēng)險管理實施計劃
（2）負(fù)責(zé)梳理主管的業(yè)務(wù)流程
（3）負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵點
（4）負(fù)責(zé)評估風(fēng)險
（5）負(fù)責(zé)制定風(fēng)險控制措施
（6）負(fù)責(zé)執(zhí)行控制活動
（7）負(fù)責(zé)對風(fēng)險控制進(jìn)行過程記錄
（8）負(fù)責(zé)向公司監(jiān)察審計部報送經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理明細(xì)臺帳、季度報表和評估報告。
第二道防線：風(fēng)險管理委員會，具體工作職責(zé)：
（1）審議風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案
（2）審議重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險評估報告
（3）審議監(jiān)察審計部或風(fēng)險管理辦公室提交的風(fēng)險管理監(jiān)督評價綜合報告
（4）審議風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案
（5）辦理公司有關(guān)全面風(fēng)險管理的其他事項
第三道防線：監(jiān)察審計部或風(fēng)險管理辦公室，定期對各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險管理工作實施情況和風(fēng)險管理措施的有效性進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并結(jié)合審計項目對公司風(fēng)險管理進(jìn)行評估，提出改進(jìn)建議。具體工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)制定總體計劃和實施細(xì)則
（2）負(fù)責(zé)部署各階段具體工作任務(wù)
（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、督促和檢查各責(zé)任單位工作
（4）負(fù)責(zé)信息溝通和宣傳培訓(xùn)工作
三、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理工作措施與計劃安排
（一）制定實施計劃與學(xué)習(xí)宣傳（8月份）
1.制定計劃和實施方案。根據(jù)省、市公司風(fēng)險管理指導(dǎo)意見、制訂本公司的經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理工作計劃，明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)與分工、方法與步驟，制定本單位的實施辦法，并積極實施。
2.學(xué)習(xí)宣傳與培訓(xùn)。公司上下深入學(xué)習(xí)宣傳《指導(dǎo)意見》，解讀文件精神。公司組織對風(fēng)險管理工作進(jìn)行研討，開展經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理相關(guān)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步樹立全員風(fēng)險管理意識。
（二）各單位實施風(fēng)險評估步驟和方法（8-9月份）
1.梳理業(yè)務(wù)流程
（1）確定業(yè)務(wù)管理的各項目標(biāo)，詳細(xì)說明該項控制要達(dá)到的目標(biāo)
（2）梳理是否有健全的內(nèi)部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明確的管理標(biāo)準(zhǔn)
（5）梳理是否有對應(yīng)的管理責(zé)任人
2.分析關(guān)鍵控制點
（1）找出關(guān)鍵控制點或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
（2）分析每個關(guān)鍵控制點可能存在的風(fēng)險點
（3）收集風(fēng)險管理初始信息等基礎(chǔ)資料，如：制度辦法、財務(wù)報表、合同、工程項目等資料。
3.對風(fēng)險點進(jìn)行評估（采取定量法、定性法、定量和定性相結(jié)合3種方法）
（1）定量法：按照lec法(見附件3)或內(nèi)控評價體系進(jìn)行定量評估。a評估風(fēng)險發(fā)生的可能性,b評估風(fēng)險發(fā)生的頻率（次數(shù)）,c評估風(fēng)險發(fā)生的危害程度。
（2）定性法：可采用問卷調(diào)查、集體討論、專家咨詢、行 業(yè)比較、政策分析等。
（3）根據(jù)評估結(jié)果得出相應(yīng)的風(fēng)險提示，風(fēng)險級別程度為（高風(fēng)險、一般風(fēng)險、有風(fēng)險、暫無風(fēng)險）
4.制定風(fēng)險管理控制措施和責(zé)任到人
詳細(xì)描述實際采用的風(fēng)險管理控制措施，詳細(xì)闡述控制部門或控制人實施控制的過程和完成時間、頻率等。
（1）確定采取的風(fēng)險管理策略：是控制風(fēng)險、承擔(dān)風(fēng)險、需要上級協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險、其他等。
（2）將風(fēng)險控制的責(zé)任分解到具體的責(zé)任人。
（3）責(zé)任人按照控制措施負(fù)責(zé)對相關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)風(fēng)險防范和控制。
（4）形成風(fēng)險管理模板，主要包括管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點、風(fēng)險評估結(jié)果、控制措施、風(fēng)險管理記錄臺帳。
（三）經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理的監(jiān)督與檢查（10月份）
監(jiān)察審計部定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理專題研究和分析，審核確認(rèn)各單位自查自評結(jié)論，向風(fēng)險管理委員會報告公司各單位經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理工作實施情況，對存在的問題以管理建議書的形式進(jìn)行反饋，對整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
四、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理有關(guān)要求
（一）高度重視。各職能部門都要把風(fēng)險管理作為重要工作，樹立“抓經(jīng)營業(yè)務(wù)就要抓經(jīng)濟(jì)平安”的意識，按照職責(zé)分工抓好風(fēng)險管理，切實提高風(fēng)險防范能力，實現(xiàn)風(fēng)險的在控與可控。
（二）積極運(yùn)用公司內(nèi)部控制評價體系。各單位開展風(fēng)險管理自評應(yīng)積極應(yīng)用省公司內(nèi)部控制評價體系，將其作為開展風(fēng)險管理自評的重要手段，分析潛在的風(fēng)險。
（三）建立臺帳。各單位應(yīng)對風(fēng)險管理信息實行動態(tài)管理建立明細(xì)臺帳（附件4），定期或不定期實施風(fēng)險辨識、分析、評價，以便對新的風(fēng)險和原有風(fēng)險的變化重新評估，并以半年為一周期向監(jiān)察審計部報送。
（四）定期報告。各單位對經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理的實施情況，對存在的風(fēng)險，要要及時從外部、內(nèi)部影響因素進(jìn)行分析、總結(jié)。各單位應(yīng)按以半年為一周期向監(jiān)察審計部報送一次《經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理實施情況一覽表》（附件5）及風(fēng)險管理總結(jié)報告，實現(xiàn)風(fēng)險的日常管理。
附件：
1.供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理控制模板
2.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理評估工作任務(wù)分解表
3.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理識別與評估方法表
4.供電公司風(fēng)險管理明細(xì)臺帳
5.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理實施情況一覽表（半年報）
附件1：
供電公司
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理控制模板
一、財務(wù)部
1、貨幣資金管理
關(guān)鍵控制點：崗位設(shè)置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門是否選派合格人員從事貨幣資金的相關(guān)業(yè)務(wù)，是否建立了崗位責(zé)任制度并明確崗位職責(zé)；
（2）不相容崗位應(yīng)相互是否分離（重點是錢賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監(jiān)督；
（3）供電所核算員的任免、調(diào)動是否事先征得縣公司財務(wù)部門同意，并辦理交接手續(xù)。
（4）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門是否制定嚴(yán)格的發(fā)票收據(jù)管理制度并加強(qiáng)對發(fā)票、收據(jù)的購買、印制、領(lǐng)用、保管、繳銷、作廢的管理；
（5）是否設(shè)立專人管理并登記發(fā)票、收據(jù)臺帳；
（6）供電所是否以核算員為管理發(fā)票的第一責(zé)任人管理各類發(fā)票；
（7）縣公司電費(fèi)收入及其他業(yè)務(wù)收入是否及時全額入賬；
（8）縣公司營業(yè)大廳收取電費(fèi)的庫存現(xiàn)金是否當(dāng)日存入銀行電費(fèi)帳戶；
（9）縣公司營業(yè)大廳編制的銀行繳款單明細(xì)是否及時與財務(wù)部出納編制的電費(fèi)帳戶銀行存款日記帳相核對。
（10）縣公司及供電所庫存現(xiàn)金是否設(shè)定最高限額，超過限額是否及時存入銀行；
（11）財務(wù)部出納人員和供電所核算員是否每日清點庫存現(xiàn)金并與庫存現(xiàn)金日記賬余額相核對；
（12）財務(wù)部是否組織專人定期或不定期對公司本部和供電所庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查并填寫庫存現(xiàn)金盤點表及清查記錄；
（13）公司本部各生產(chǎn)單位自有資金是否統(tǒng)一納入公司財務(wù)管理，各供電所自有資金是否統(tǒng)一納入陽光公司財務(wù)管理并在公司財務(wù)部門和陽光公司財務(wù)部分別設(shè)置“明細(xì)帳”、“備查簿”；
（14）是否制定制度明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序；
（15）財務(wù)專用章是否由專人保管，個人名章是否由本人或其授權(quán)人員保管；供電所帳戶預(yù)留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。
（16）是否制定了庫存現(xiàn)金支付的相關(guān)制度，庫存現(xiàn)金支付范圍是否符合規(guī)定；
（17）納人員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（18）是否制定了嚴(yán)格的支付審批程序并嚴(yán)格執(zhí)行，是否根據(jù)不同崗位職務(wù)設(shè)立不同級別的審批權(quán)限；
（19）大額資金的支付及對外投資等是否經(jīng)預(yù)算管理委員會或董事會審議，現(xiàn)金支付范圍是否符合中國人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定。
2、固定資產(chǎn)管理
關(guān)鍵控制點：計價與折舊、使用及維護(hù)、資產(chǎn)處置
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否嚴(yán)格按照《國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)目錄》所列固定資產(chǎn)入賬，每類固定資產(chǎn)賬戶應(yīng)附有單獨(dú)的卡片或表單，資產(chǎn)使用或保管人是否同時擔(dān)任資產(chǎn)的記賬工作。
（2）是否按公司規(guī)定計提折舊，折舊的計提范圍、計提方法是否符合省公司固定資產(chǎn)管理辦法。
（3）資產(chǎn)價值管理部門、資產(chǎn)實物管理部門與資產(chǎn)使用保管部門之間管理權(quán)責(zé)是否劃分清晰。資產(chǎn)增減變動是否履行必要的審批手續(xù)并及時通知財務(wù)部門變更相應(yīng)卡片。
（4）維修和保養(yǎng)費(fèi)用是否全部進(jìn)入當(dāng)期、或者分期攤?cè)敫髌诘某杀举M(fèi)用，是否資本化。
（5）是否制定固定資產(chǎn)定期盤點的辦法并定期盤點。盤點結(jié)果是否進(jìn)行認(rèn)真分析，經(jīng)過規(guī)定的批準(zhǔn)程序后進(jìn)行相應(yīng)處理。
（6）是否建立固定資產(chǎn)保險管理工作制度、機(jī)構(gòu)健全，各責(zé)任部門是否按照省公司有關(guān)規(guī)定對理賠進(jìn)行處理。
（7）資產(chǎn)處置（包括轉(zhuǎn)讓、盤虧、毀損、報廢、無償調(diào)撥等）是否按規(guī)定權(quán)限、程序履行申請、審批、處理。資產(chǎn)處置是否及時準(zhǔn)確進(jìn)行帳務(wù)處理。處置殘值是否及時準(zhǔn)確入賬。
3、成本費(fèi)用管理
關(guān)鍵控制點：預(yù)算、控制、核算、分析和考核
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否由各職能部門負(fù)責(zé)編制本部門歸口管理的成本費(fèi)用年度預(yù)算或提出公司年度財務(wù)預(yù)算的建議。
（2）財務(wù)部是否對各部門上報的預(yù)算數(shù)據(jù)及建議進(jìn)行初審、匯總和平衡后，并在此基礎(chǔ)上提出公司全年的預(yù)算草案。
（3）是否由預(yù)算管理委員會召開預(yù)算會議，對預(yù)算草案進(jìn)行審查并下達(dá)年度成本計劃。
（4）成本責(zé)任中心是否將成本指標(biāo)分解到各職能部室和生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（5）各責(zé)任中心是否嚴(yán)格按照下達(dá)的成本費(fèi)用計劃對歸口于本部門的費(fèi)用負(fù)責(zé)安排支出，并按時與財務(wù)部核對使用及節(jié)余情況。
（6）各部門的費(fèi)用發(fā)票是否按審批權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批簽字，再到財務(wù)部門報銷。
（7）費(fèi)用支付和記賬是否職責(zé)分離，財務(wù)部門是否設(shè)專人對費(fèi)用報銷的原始票據(jù)進(jìn)行審核和復(fù)核，確保原始票據(jù)真實、合法、有效，報銷費(fèi)用及時準(zhǔn)確入賬。
（8）是否嚴(yán)格按成本開支范圍正確核算，有無弄虛作假，亂擠虛列成本費(fèi)用或人為調(diào)節(jié)成本現(xiàn)象，成本費(fèi)用的歸集與分配標(biāo)準(zhǔn)是否合理準(zhǔn)確。
（9）各責(zé)任中心是否負(fù)責(zé)對各自控制的指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，財務(wù)部門是否負(fù)責(zé)對公司成本的分析，是否建立成本分析報告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本費(fèi)用實績是否納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。
4、農(nóng)維費(fèi)管理
關(guān)鍵控制點：農(nóng)維費(fèi)核算、預(yù)算管理、支出管理
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）農(nóng)維費(fèi)是否在遠(yuǎn)光系統(tǒng)中單獨(dú)設(shè)立賬套核算；
（2）農(nóng)維費(fèi)是否編制年度財務(wù)收支預(yù)算，并經(jīng)預(yù)委員會審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續(xù)；
（3）農(nóng)維費(fèi)及農(nóng)維費(fèi)差額是否在開具增值稅發(fā)票時應(yīng)予以扣除,農(nóng)維費(fèi)及農(nóng)維費(fèi)差額是否開具普通發(fā)票；
（4）農(nóng)維費(fèi)的計提和分割是否由營銷部門統(tǒng)一計算；
（5）農(nóng)維費(fèi)是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計提，賬務(wù)處理正確；
（6）農(nóng)維費(fèi)支出是否規(guī)范。
5、重大決策事項管理
關(guān)鍵控制點：籌資、投資、擔(dān)保。
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）發(fā)生長短期借款是否在年初應(yīng)編制融資預(yù)，并經(jīng)公司預(yù)委員會審批通過，
（2）長短期貸款是否根據(jù)年度預(yù)算編制月度計劃，同時經(jīng)董事會審批后報省公司審批，經(jīng)省公司審批后方可借款。
（3）對外投資是否納入公司預(yù)算控制，并經(jīng)董事會（董事會）審議通過
（4）項目投資與股權(quán)投資是否編制效益評價報告并對投資效益進(jìn)行評價
（5）對外提供擔(dān)保是否提供擔(dān)保相關(guān)資料及風(fēng)險評估結(jié)果，報董事會批準(zhǔn)后報省公司審批。
（6）是否建立擔(dān)保臺賬、建立跟蹤和監(jiān)控制度
二、營銷部
1、用戶申請與電價核定
關(guān)鍵控制點：電價審批、電價執(zhí)行、用戶信息分類、申請手續(xù)、用電合同、變更用電
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）分類電價是否物價部門規(guī)定，具體用戶的電價類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時，是否按照供電營業(yè)規(guī)則規(guī)定，事先到供電企業(yè)用電營業(yè)場所提出申請，辦理手續(xù)；
（3）用戶申請新裝或增加用電時，是否向供電企業(yè)提供用電工程項目批準(zhǔn)的文件及有關(guān)的用電資料，包括用電地點、電力用途、用電性質(zhì)、用電設(shè)備清單等，并依照供電企業(yè)規(guī)定的格式如實填寫用電申請書及辦理所需手續(xù)；
（4）營業(yè)機(jī)構(gòu)受理用戶申請，組織相關(guān)人員完成現(xiàn)場勘察，是否就供電電源點、電壓等級、供電方式、計量裝置的配置提出書面意見，和用戶協(xié)商后，提出供電方案，由營銷部組織相關(guān)部門對供電方案進(jìn)行會審；
（7）用戶確認(rèn)后，是否委托具有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工；
（8）竣工驗收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計量方式、用電性質(zhì)、電價類別及計算方式等；
（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過戶、分戶、并戶、銷戶、改壓、改類）時，是否事先提出申請，并攜帶有關(guān)證明文件，到供電企業(yè)用電營業(yè)場所辦理手續(xù)，變更供用電合同，確定新的電價類別；
（10）每年定期開展用電檢查和營業(yè)普查，是否到用戶處核對客戶用電設(shè)備臺帳、合同執(zhí)行情況、電價執(zhí)行情況、安全用電情況等。
2、用戶工程與業(yè)擴(kuò)工程
關(guān)鍵控制點：工程施工、施工質(zhì)量、工程驗收、表計管理、客戶檔案
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定用戶工程與業(yè)擴(kuò)工程的內(nèi)部控制制度；
（2）是否委托具有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計；
（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進(jìn)行工程施工；
（4）是否組織對施工圖紙進(jìn)行審查；
（5）施工過程中，公司組織施工質(zhì)量檢查：
（6）隱蔽工程、電源點安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質(zhì)量如何；
（7）工程竣工后，是否組織相關(guān)部門對工程進(jìn)行竣工驗收；
（8）用戶工程和業(yè)擴(kuò)工程完工驗收合格后，是否由計量管理中心配置表計及客戶中心或計量管理中心裝表；
（9）電費(fèi)管理中心在接到計量管理中心的裝拆單和客戶服務(wù)中心的業(yè)務(wù)單及供電合同后是否進(jìn)行電費(fèi)建卡或變更工作以及計算機(jī)系統(tǒng)的電費(fèi)建卡；
（10）業(yè)務(wù)單、裝拆表單以及合同等相關(guān)客戶資料是否進(jìn)行審核歸檔
3、抄表及表計校驗
關(guān)鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費(fèi)復(fù)核、表計校驗管理
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定抄表及表計校驗業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應(yīng)仔細(xì)核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（3）是否對集抄、遠(yuǎn)程抄表方式應(yīng)定期核對；
（4）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進(jìn)行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進(jìn)行現(xiàn)場核實處理；
（5）抄表員核實確認(rèn)抄表數(shù)據(jù)后是否及時將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；
（6）電費(fèi)復(fù)核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計輪換、退補(bǔ)電量及違約用電檢查事宜進(jìn)行電費(fèi)計算、審核；
（7）計量中心是否對用戶用電表計進(jìn)行定期校驗；
（8）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認(rèn)可，滿意度如何。
4、收費(fèi)
關(guān)鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費(fèi)復(fù)核
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定有電費(fèi)收費(fèi)方面的內(nèi)部控制制度；
（2）電費(fèi)管理中心是否與銀行進(jìn)行對帳、平帳；
（3）確認(rèn)后的電量，電費(fèi)計算結(jié)果形成電費(fèi)應(yīng)收數(shù)據(jù)信息是否全部通過審核；
（4）營銷部是否定期根據(jù)銀行進(jìn)帳單、繳款單統(tǒng)計實收電費(fèi)，制定電費(fèi)回收情況表并欠費(fèi)賬齡分析表；
（7）營銷部是否依據(jù)欠費(fèi)催繳辦法對拖欠電費(fèi)的用戶進(jìn)行催收，并對電費(fèi)回收進(jìn)行考核；
（8）計劃部根據(jù)營銷部銷售電量和調(diào)度所口子的電量計算線損，是否對異常線損波動進(jìn)行分析并檢查偷漏電等異常情況。
三、生產(chǎn)部
關(guān)鍵控制點：工程項目立項、設(shè)計、計劃、實施、工程款項支付、驗收及竣工決算。
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
1、企業(yè)是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項目法人負(fù)責(zé)制、資本金制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制）執(zhí)行情況，重點檢查招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制的實施，工程管理組織形式是否科學(xué)；
2、工程項目立項是否經(jīng)過充分的技術(shù)論證和財務(wù)評價，預(yù)算管理委員會是否審查，防止論證不科學(xué)而造成投資上的損失和浪費(fèi)；
3、工程設(shè)計委托的單位是否具備資質(zhì)，是否簽訂合同；監(jiān)督工程項目是否嚴(yán)格實行計劃管理，投資計劃是否報省公司審批，年度資金預(yù)算是否落實；
4、是否對施工隊伍資質(zhì)進(jìn)行審查、實行招投標(biāo)制、簽訂施工合同等，是否實行工程監(jiān)理制，隱敝工程是否由項目負(fù)責(zé)部門（或業(yè)主）兩人以上簽字認(rèn)可；
5、是否按合同支付工程備料款和工程進(jìn)度款，工程質(zhì)保金是否按合同留足，是否嚴(yán)格控制成本費(fèi)用；財務(wù)人員是否全過程參與了工程項目各個階段；
6、工程項目是否存在以預(yù)算代決算，工程造價是否突破概預(yù)算，是否按要求由相關(guān)部門組織驗收，竣工驗收資料是否齊全，并及時辦理竣工決算手續(xù)，審計部門有否進(jìn)行審計，廢舊物資是否按規(guī)定辦理退庫手續(xù)，或處理的廢舊物資收入是否入賬；
7、是否制定了本單位工程項目管理辦法和工程竣工決算報告具體實施辦法，單位對竣工工程項目是否及時編制了工程竣工決算報告，單位投資項目是否實行統(tǒng)計制度和月度分析制度并定期上報、竣工決算報告是否經(jīng)過單位內(nèi)部或中介機(jī)構(gòu)的審計，單位財務(wù)、計劃、基建等相關(guān)部門在工程決算報告編制中是否履行了相應(yīng)的職責(zé)，是否對重大投資項目實行后評估制度。
四、物資公司
關(guān)鍵控制點：材料物資計劃、采購、合同、驗收、入庫、領(lǐng)用、清查。
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責(zé)是否劃分清楚，不相容職務(wù)是否分離；
2、材料物資計劃管理是否科學(xué)，有否根據(jù)生產(chǎn)部門需求申請編制；
3、材料采購是否嚴(yán)格實行招投標(biāo)管理制和合同管理制，采購權(quán)根是否劃分清楚；
4、材料入庫是否組織相關(guān)部門針對材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量價格進(jìn)行現(xiàn)場驗收，款項支付是否按合同和驗收無誤后的結(jié)算單據(jù)進(jìn)行；
5、材料的領(lǐng)用手續(xù)是否完備，倉儲人員有否不按規(guī)定的手續(xù)發(fā)料，倉儲人員有否及時根據(jù)領(lǐng)料單登記材料臺帳，財務(wù)部門稽核人員有否去現(xiàn)場進(jìn)行稽核；
6、材料的倉儲管理是否科學(xué)，有無因管理責(zé)任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對“二級庫”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責(zé)是否明確；
7、有否定期組織清查盤點，做到帳賬相符、帳實相符，對盤盈盤虧的材料物資是否查明原因、分清責(zé)任，并按規(guī)定權(quán)限報批；
8、單位廢舊物資處理是否有明確統(tǒng)一的規(guī)定；
9、廢舊物資是否單獨(dú)保管，廢舊物資的處理是否及時入賬。
10、各物資需求部門是否根據(jù)實際工作需要將物資（預(yù)算范圍內(nèi)）采購申請報審批部門；
11、預(yù)算外采購是否明確專門的審批權(quán)限；
12、由招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對標(biāo)書審定后，是否對外統(tǒng)一；
13、非招標(biāo)采購的詢價人與采購人職務(wù)是否分離；
14、是否建立供應(yīng)商評價機(jī)制，對詢價結(jié)果進(jìn)行書面分析，供應(yīng)商的確定是否符合比質(zhì)比價原則；
15、招標(biāo)采購與非招標(biāo)采購合同的簽訂是否經(jīng)過紀(jì)檢、審計、法律、財務(wù)等部門的審核及會簽。
五、陽光公司
關(guān)鍵控制點：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理的三大模塊（貨幣資金、營銷管理、物資管理）
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
1、貨幣資金管理
（1）是否建立發(fā)票管理制度，明確管理責(zé)任人。
（2）收取的電費(fèi)現(xiàn)金是否當(dāng)日送存電費(fèi)賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費(fèi)），偏遠(yuǎn)地區(qū)且在當(dāng)?shù)匚撮_設(shè)賬戶的是否在收費(fèi)人員回到電費(fèi)賬戶開設(shè)地當(dāng)天將電費(fèi)送存電費(fèi)賬戶。
（3）核算員是否根據(jù)開具的電費(fèi)發(fā)票情況登記應(yīng)收電費(fèi)明細(xì)賬，并根據(jù)營銷報表登記電費(fèi)總賬，電費(fèi)總賬和明細(xì)賬每月必須核對一致。
（4）供電所在每月月末是否將當(dāng)月的零星安裝工程、對外提供勞務(wù)等零星工程收入、對外提供勞務(wù)收入上交陽光公司財務(wù)部。
（5）供電所不核算其他業(yè)務(wù)收支，但是否逐筆、序時登記其他業(yè)務(wù)收支備查薄。
（6）供電所經(jīng)費(fèi)是否須逐筆、序時登記現(xiàn)金日記賬和經(jīng)費(fèi)收支備查簿。
（7）供電所核算員是否每日終了要清點現(xiàn)金，將現(xiàn)金實有數(shù)與現(xiàn)金日記賬的當(dāng)天余額相核對，保證賬款相符。
（8）供電所所有銀行賬戶是否應(yīng)納入縣公司財務(wù)統(tǒng)一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，在次月5日前核對完畢并編制余額調(diào)節(jié)表。
（9）供電所是否在《鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財務(wù)管理辦法》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，是否制定嚴(yán)格的現(xiàn)金支付、審批、復(fù)核的程序，是否應(yīng)設(shè)定現(xiàn)金支付的最高限額；核算員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（10）勞務(wù)費(fèi)返還、績效考核獎等自有資金的二次分配是否及時登記其他業(yè)務(wù)收支備查簿并定期與陽光公司對賬。
2、電力營銷管理
（1）具體用戶的電價類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）表卡上規(guī)定的基礎(chǔ)信息資料和設(shè)備臺帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專職人員到用戶現(xiàn)場查看，核實相關(guān)用戶信息。
（3）抄表員在初次抄表時是否復(fù)核用戶用電性質(zhì)及電價類別。
（4）每年是否按規(guī)定定期開展用電檢查和營業(yè)普查，查看計量方式、用電性質(zhì)、用電容量及設(shè)備、電價執(zhí)行情況等。
（5）用戶變更用電時，是否及時進(jìn)行現(xiàn)場勘察、辦理變更手續(xù)并變更供用電合同和電費(fèi)卡。
（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務(wù)是否分離。
（7）高壓用戶施工是否報縣公司審核，施工圖設(shè)計完成后，是否由縣公司營銷部組織勘察、設(shè)計、施工。
（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對用戶工程從技術(shù)和安全性等方面進(jìn)行驗收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所業(yè)擴(kuò)工程施工收費(fèi)是否符合規(guī)定并全額上繳陽光公司，施工和驗收崗位相是否分離。
（9）裝表接電后，是否檢查計量正確性，用戶驗收確認(rèn)表計輪換進(jìn)行審核。
（10）是否由線損管理員對裝表單或換表單填寫的內(nèi)容，如原表指數(shù)、新?lián)Q或新裝表指數(shù)、換表前電量、換表后倍率確認(rèn)等進(jìn)行認(rèn)真審核。
（11）是否制定抄表及表計校驗業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應(yīng)仔細(xì)核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（13）對集抄、遠(yuǎn)程抄表方式是否定期核對；
（14）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進(jìn)行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進(jìn)行現(xiàn)場核實處理；
（15）抄表員核實確認(rèn)抄表數(shù)據(jù)后是否及時將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；
（16）電費(fèi)復(fù)核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計輪換、退補(bǔ)電量及違約用電檢查事宜進(jìn)行電費(fèi)計算、審核；
（17）計量中心是否對用戶用電表計進(jìn)行定期校驗；
（18）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認(rèn)可，滿意度如何。
（19）電費(fèi)發(fā)票是否根據(jù)當(dāng)月抄表員實際抄回的用電量及相應(yīng)的電價開具，發(fā)票上填寫的單價、用電量和總金額應(yīng)當(dāng)核對一致。
（20）mis系統(tǒng)打印電費(fèi)發(fā)票前，是否對票面進(jìn)行核對。
（21）微機(jī)員與抄表員職務(wù)是否分離。
（22）收費(fèi)員收取的電費(fèi)是否全額上繳縣公司電費(fèi)專戶，是否存在截留。23、編制欠費(fèi)清單交責(zé)任電工（收費(fèi)員）是否單獨(dú)保管用戶的欠費(fèi)發(fā)票。電費(fèi)資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務(wù)分離。
（23）是否根據(jù)銷售電量和供電關(guān)口電量計算線損并設(shè)專人對臺區(qū)線損進(jìn)行管理。
（24）線損在每月的測算值應(yīng)在一定的區(qū)間內(nèi)，若差異太大，檢查是否存在設(shè)備故障或偷、漏電等異常情況并及時反映。
（25）是否存在將預(yù)收性質(zhì)的電費(fèi)沖抵應(yīng)收，是否將回收老欠電費(fèi)抵當(dāng)月應(yīng)收或用其他資金墊付或經(jīng)費(fèi)沖抵，以達(dá)到通過對工作績效考核的情況。
（26）核算員是否每月記錄電費(fèi)賬，核算電費(fèi)明細(xì)賬，核對各臺區(qū)電費(fèi)回收情況，定期與縣公司財務(wù)部核對電費(fèi)往來。
（27）是否建立上門催收、電話催收或制定其他催收制度。
（28）核銷電費(fèi)是否符合規(guī)定程序，收回以前年度核銷的電費(fèi)賬務(wù)處理是否正確
3、物資管理
（1）領(lǐng)用物資是否及時入庫，領(lǐng)用物資與實際入庫是否一致。
（2）驗收后是否及時進(jìn)行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結(jié)，并保持帳、卡、物三相符。
（3）是否制定了倉儲保管的相關(guān)規(guī)定，是否對倉儲保管員的職責(zé)做了詳細(xì)說明。
（4）倉儲物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。
（5）庫容庫貌是否干凈整齊，庫存物資是否做到“四號定位、五五碼放”。
（6）是否根據(jù)需要設(shè)置安全員崗位并制定相應(yīng)的職責(zé)，消防、防盜、防潮設(shè)施配備是否齊全。
（7）是否定期或不定期的進(jìn)行消防、防盜設(shè)施的檢測并進(jìn)行記錄。
（8）物資保管員是否能正確報警和使用消防器材，是否制定了危險品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定存放，是否存在混庫現(xiàn)象。
（10）對生產(chǎn)或工程結(jié)束后退回的剩余材料是否及時辦理入庫手續(xù)，以確保其成本開支的真實性。
（11）是否進(jìn)行經(jīng)常性和定期性的盤點，確保在庫物資數(shù)量同計算機(jī)庫存數(shù)、帳、卡、物四相符。
（12）盤點后的盈虧是否認(rèn)真進(jìn)行原因分析并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
（13）是否制定了切實可行的物資領(lǐng)用審批程序，并得到有效執(zhí)行。
（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門申請后經(jīng)專門人員審批并辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可領(lǐng)用。
（15）倉管人員發(fā)料前是否對領(lǐng)料單中的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、簽字審批手續(xù)等進(jìn)行認(rèn)真的校對，能否做到嚴(yán)格按單發(fā)料。
（16）發(fā)料是否堅持先進(jìn)先出原則，以縮短物資在庫時間，防止物資過期變質(zhì)。
（17）是否存在白條抵庫的現(xiàn)象？物資領(lǐng)用后是否能夠及時、準(zhǔn)確的記錄領(lǐng)用情況？
（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復(fù)列支拆除費(fèi)用，是否按照權(quán)限處置廢舊物資。
（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產(chǎn)的情況。
附件2：
供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理評估工作任務(wù)分解表
序號
主要內(nèi)容
工作內(nèi)容分解
分管領(lǐng)導(dǎo)
責(zé)任人
責(zé)任部門
配合部門
時間安排
1
制定工作計劃，明確具體工作內(nèi)容工作措施。
1、轉(zhuǎn)發(fā)文件，組織人員學(xué)習(xí)省公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理工作指導(dǎo)意見
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
8月份
2、制定下發(fā)經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理的具體實施方案通知
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司有關(guān)部門
2
根據(jù)省公司工作目標(biāo)、工作范圍、工作要求、工作要點制定具體工作計劃，分解風(fēng)險管理模板，開展風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。
1、貨幣資金風(fēng)險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司各單位
8月份
2、固定資產(chǎn)風(fēng)險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司各單位
3、成本費(fèi)用風(fēng)險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司有關(guān)部門
4、農(nóng)維費(fèi)管理控制模板
張小東
李鳳春
吳軍
盧山
財務(wù)部
陽光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
5、重大決策事項管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
6、電力營銷管理控制模板
唐亞非
余紅
營銷部
客服中心
7、工程建設(shè)管理控制模板
梅杰
姚小平
生產(chǎn)部
各生產(chǎn)單位
8、物資管理控制模板
劉榮海
崔玉民
代建國
物資公司
9、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所風(fēng)險管理控制模板
李鳳春
盧山
陽光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
3
完成風(fēng)險的識別、評估等
將評估結(jié)果，明細(xì)臺帳、報表、報告報送審計部和分管領(lǐng)導(dǎo)
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
9月份
4
監(jiān)督與監(jiān)察
監(jiān)察審計部組織對各單位風(fēng)險管理工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
10月份
附件3：
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險識評估方法——lec法
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險評估方法參照安全生產(chǎn)風(fēng)險評估中的lec法，用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價風(fēng)險程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發(fā)生風(fēng)險的可能性大小；e——風(fēng)險發(fā)生的頻度；c——一旦發(fā)生風(fēng)險會造成的損失后果；d——危險性。
l的取值參考
e的取值參考
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險發(fā)生的頻繁程度
10
完全可以預(yù)料（會發(fā)生）
10
每天
6
相當(dāng)可能發(fā)生
6
每周一次，或偶然
3
可能發(fā)生，但不經(jīng)常
3
每月一次
1
發(fā)生的可能性小，屬于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能發(fā)生，可以沒想到
1
每年－至兩次
c的取值參考為：
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的后果（對企業(yè)）
發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的后果（對干部個人）
100
特別重大損失（達(dá)500萬元以上）、特別重大影響（國家）
違法犯罪，情節(jié)十分嚴(yán)重，影響特別惡劣
40
重大損失（達(dá)100萬元以上）、重大影響（省）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣
15
嚴(yán)重?fù)p失（達(dá)10萬元以上）、嚴(yán)重影響（市、省公司）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)較重，影響較嚴(yán)重
7
較大損失（達(dá)1萬元以上）、較大影響（本單位）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)一般，影響較壞
3
一般損失（達(dá)1千元以上）、一般影響（所屬二級單位）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)較輕，影響較小
1
引人注目，需要補(bǔ)救（范圍較?。?/p>
不構(gòu)成違規(guī)違紀(jì)，影響輕微
d的取值參考為：
分?jǐn)?shù)值
危險程度
評估結(jié)論
＞160
高度危險，要立即整改
高風(fēng)險
70-160
顯著危險，需要修改
中風(fēng)險
20-70
一般危險，需要注意
低風(fēng)險
＜20
沒有風(fēng)險
暫無風(fēng)險
附件4：
供電公司風(fēng)險管理明細(xì)臺帳
部門（單位）：
年月日
控制模板
關(guān)鍵控制點（風(fēng)險點）
基礎(chǔ)資料來源
風(fēng)險識別
風(fēng)險類別
風(fēng)險評估（定量）
風(fēng)險評估（定性）
風(fēng)險等級
風(fēng)險管理措施
有無內(nèi)控制度等
內(nèi)控制度是否完善
執(zhí)行考核是否有效
發(fā)生概率（e）
發(fā)生可能（l）
發(fā)生后果（c）
風(fēng)險值（d)
問卷調(diào)查
集體討論
行業(yè)比較
政策分析
風(fēng)險策略
管理工具
管理責(zé)任人員
單位負(fù)責(zé)人：
填制人：
附件5：
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理實施情況一覽表（半年報）
年八月二十七日
本期實施風(fēng)
險評估事項
對應(yīng)
模板
主要情況描述
風(fēng)險屬性
風(fēng)險
處理
策略
現(xiàn)有風(fēng)險
未來風(fēng)險
高
風(fēng)險
一般
風(fēng)險
低
風(fēng)險
暫無
風(fēng)險
高
風(fēng)險
一般
風(fēng)險
低
風(fēng)險
暫無
風(fēng)險
1
2
3
4
備注：1、“對應(yīng)模板”項按經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險管理規(guī)定的模板名稱填列，如基層單位有改動，則按基層單位改動后的對應(yīng)模板填列。
2、“主要情況描述”內(nèi)容包括：風(fēng)險評估實施過程的簡單描述、存在的風(fēng)險及其原因（原因應(yīng)從外部、內(nèi)部影響因素分析，內(nèi)部因素分析應(yīng)從制度的健全性和執(zhí)行的有效性兩個方面進(jìn)行分析）。
3、“風(fēng)險屬性”項請在對應(yīng)項直接劃“√”。
4、“風(fēng)險處理策略”項請按照省公司“審工作19號”文規(guī)定填列，即填列“控制、承擔(dān)、其他、需上級協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險”。
5、本表按評估的事項一事一列。
